海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0603元 (2025-12-12) 基金经理谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4692 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.15万元 | 0.30% | 1.36万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.17万元 | 0.30% | 6,951.00元 | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 889.00元 | 0.30% | 148.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 59.97万元 | 0.30% | 9.99万元 | 0.05% |