谈云飞海富通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.3 年/20 年 | 2.07亿元 / 15.51亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 22 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.01% | |
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谈云飞 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通安颐收益混合(519050) 519050.jj | 6,813.90万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-03-21 | -- | 2年2个月任职表现 | 3.27% | 4.65% | 7.04% | 14.95% | 15.90% | 35.30% |
| 海富通稳健添利债券A 519024.jj | 7.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2015-01-23 | -- | 11年4个月任职表现 | 1.65% | 4.65% | 3.53% | 2.73% | 48.10% | 35.65% |
| 海富通稳健添利债券(519023) 519023.jj | 699.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2015-01-23 | -- | 11年4个月任职表现 | 1.53% | 4.65% | 3.28% | 2.73% | 44.15% | 35.65% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式C 027096.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-27 | 2026-04-27 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 4.65% | 0.04% | 1.55% | 0.04% | 1.55% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C 025537.jj | 1.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-09-18 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.84% | 4.65% | 0.86% | 7.71% | 0.86% | 7.71% |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516.jj | 12.20万元 | -- | 2026-01-29 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 4.65% | -0.01% | 1.92% | -0.01% | 1.92% |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起(024515) 024515.jj | 1,058.49万元 | -- | 2026-01-29 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 4.65% | 0.05% | 1.92% | 0.05% | 1.92% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577) 023577.jj | 1.22亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-01-16 | 2025-06-10 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.50% | 4.65% | 1.00% | 25.34% | 1.00% | 25.34% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券C 023576.jj | 4,330.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2025-11-04 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.79% | 4.65% | 0.88% | 4.90% | 0.88% | 4.90% |
| 海富通稳鑫三个月持有债券(023575) 023575.jj | 1,303.30万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-19 | 2025-11-04 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.88% | 4.65% | 1.00% | 4.90% | 1.00% | 4.90% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式(012843) 012843.jj | 4.37亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-27 | 2022-05-12 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.31% | 4.65% | 3.43% | 5.14% | 14.52% | 22.39% |
| 海富通瑞弘6个月债券(008803) 008803.jj | 2,049.24万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-05-16 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.87% | 4.65% | 0.38% | 24.13% | 0.38% | 24.58% |
| 海富通安颐收益混合C 002339.jj | 1,659.40万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-19 | 2024-03-21 | -- | 2年2个月任职表现 | 3.24% | 4.65% | 6.93% | 14.95% | 15.65% | 35.30% |