海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0601元 (2025-12-19) 基金经理谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4737 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.015 元 | 4.00亿 | 600.16万元 | 1.44% | 1.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |