海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0603元 (2025-12-12) 基金经理谈云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4692 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.1453元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.1451元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.1451元 |
| 2025-11-21 | 1.0605元 | 1.1455元 |
| 2025-11-19 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-11-18 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-11-17 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-11-14 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-12 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-11 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-10 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-07 | 1.0608元 | 1.1458元 |
| 2025-11-06 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-11-05 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-11-04 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-11-03 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-10-31 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-10-30 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-10-29 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-10-28 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-10-27 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-10-24 | 1.0604元 | 1.1454元 |
| 2025-10-23 | 1.0604元 | 1.1454元 |
| 2025-10-22 | 1.0605元 | 1.1455元 |
| 2025-10-21 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-10-20 | 1.0602元 | 1.1452元 |
| 2025-10-17 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-10-16 | 1.0597元 | 1.1447元 |
| 2025-10-15 | 1.0592元 | 1.1442元 |
| 2025-10-14 | 1.0595元 | 1.1445元 |
| 2025-10-13 | 1.0592元 | 1.1442元 |
| 2025-10-10 | 1.0587元 | 1.1437元 |
| 2025-10-09 | 1.0589元 | 1.1439元 |
| 2025-09-30 | 1.0582元 | 1.1432元 |
| 2025-09-29 | 1.0570元 | 1.1420元 |
| 2025-09-26 | 1.0575元 | 1.1425元 |
| 2025-09-25 | 1.0572元 | 1.1422元 |
| 2025-09-24 | 1.0569元 | 1.1419元 |
| 2025-09-23 | 1.0586元 | 1.1436元 |
| 2025-09-22 | 1.0599元 | 1.1449元 |
| 2025-09-19 | 1.0593元 | 1.1443元 |
| 2025-09-18 | 1.0605元 | 1.1455元 |
| 2025-09-17 | 1.0612元 | 1.1462元 |
| 2025-09-16 | 1.0601元 | 1.1451元 |
| 2025-09-15 | 1.0591元 | 1.1441元 |
| 2025-09-12 | 1.0587元 | 1.1437元 |
| 2025-09-11 | 1.0578元 | 1.1428元 |
| 2025-09-10 | 1.0575元 | 1.1425元 |
| 2025-09-09 | 1.0593元 | 1.1443元 |