海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0701元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5014 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0701元 | 1.1551元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.1550元 |
| 2026-05-25 | 1.0700元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.0699元 | 1.1549元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.0699元 | 1.1549元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.1548元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.1547元 |
| 2026-05-08 | 1.0695元 | 1.1545元 |
| 2026-04-30 | 1.0692元 | 1.1542元 |
| 2026-04-24 | 1.0681元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.1514元 |
| 2026-04-03 | 1.0659元 | 1.1509元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.1503元 |
| 2026-03-20 | 1.0650元 | 1.1500元 |
| 2026-03-13 | 1.0641元 | 1.1491元 |
| 2026-03-06 | 1.0638元 | 1.1488元 |
| 2026-02-27 | 1.0634元 | 1.1484元 |
| 2026-02-13 | 1.0630元 | 1.1480元 |
| 2026-02-06 | 1.0626元 | 1.1476元 |
| 2026-01-30 | 1.0624元 | 1.1474元 |
| 2026-01-23 | 1.0618元 | 1.1468元 |
| 2026-01-16 | 1.0613元 | 1.1463元 |
| 2026-01-09 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-12-31 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-12-26 | 1.0604元 | 1.1454元 |
| 2025-12-19 | 1.0601元 | 1.1451元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.1453元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.1451元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.1451元 |
| 2025-11-21 | 1.0605元 | 1.1455元 |
| 2025-11-19 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-11-18 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-11-17 | 1.0610元 | 1.1460元 |
| 2025-11-14 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-12 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-11 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-10 | 1.0609元 | 1.1459元 |
| 2025-11-07 | 1.0608元 | 1.1458元 |
| 2025-11-06 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-11-05 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-11-04 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-11-03 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-10-31 | 1.0607元 | 1.1457元 |
| 2025-10-30 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-10-29 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-10-28 | 1.0606元 | 1.1456元 |
| 2025-10-27 | 1.0606元 | 1.1456元 |