海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0701元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5033 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27% | 98.73% | 299.00 | 6.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 368.00 | 18.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.33% | 99.67% | 226.00 | 22.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 205.00 | 2,853.08元 | -- |