海富通瑞弘6个月定开债券A (008803.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0703元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5046 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞弘6个月定开债券C |
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海富通瑞弘6个月定开债券A(008803) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.88亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 1.88亿 | 98.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 224.85万 | 1.18% |
| 3 | 其他资产 | 7.07万 | 0.04% |
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