南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0200元 | 1.1775元 |
| 2026-08-31 | 1.0191元 | 1.1766元 |
| 2026-08-28 | 1.0187元 | 1.1762元 |
| 2026-08-27 | 1.0191元 | 1.1766元 |
| 2026-08-26 | 1.0201元 | 1.1776元 |
| 2026-08-25 | 1.0205元 | 1.1780元 |
| 2026-08-24 | 1.0207元 | 1.1782元 |
| 2026-08-21 | 1.0198元 | 1.1773元 |
| 2026-08-20 | 1.0200元 | 1.1775元 |
| 2026-08-19 | 1.0202元 | 1.1777元 |
| 2026-08-18 | 1.0210元 | 1.1785元 |
| 2026-08-17 | 1.0206元 | 1.1781元 |
| 2026-08-14 | 1.0204元 | 1.1779元 |
| 2026-08-13 | 1.0206元 | 1.1781元 |
| 2026-08-12 | 1.0199元 | 1.1774元 |
| 2026-08-11 | 1.0198元 | 1.1773元 |
| 2026-08-10 | 1.0202元 | 1.1777元 |
| 2026-08-07 | 1.0195元 | 1.1770元 |
| 2026-08-06 | 1.0192元 | 1.1767元 |
| 2026-08-05 | 1.0192元 | 1.1767元 |
| 2026-08-04 | 1.0192元 | 1.1767元 |
| 2026-08-03 | 1.0192元 | 1.1767元 |
| 2026-07-31 | 1.0191元 | 1.1766元 |
| 2026-07-30 | 1.0191元 | 1.1766元 |
| 2026-07-29 | 1.0187元 | 1.1762元 |
| 2026-07-28 | 1.0191元 | 1.1766元 |
| 2026-07-27 | 1.0191元 | 1.1766元 |
| 2026-07-24 | 1.0191元 | 1.1766元 |
| 2026-07-23 | 1.0189元 | 1.1764元 |
| 2026-07-22 | 1.0188元 | 1.1763元 |
| 2026-07-21 | 1.0185元 | 1.1760元 |
| 2026-07-20 | 1.0185元 | 1.1760元 |
| 2026-07-17 | 1.0185元 | 1.1760元 |
| 2026-07-16 | 1.0183元 | 1.1758元 |
| 2026-07-15 | 1.0184元 | 1.1759元 |
| 2026-07-14 | 1.0183元 | 1.1758元 |
| 2026-07-13 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-07-10 | 1.0183元 | 1.1758元 |
| 2026-07-09 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.1756元 |
| 2026-07-06 | 1.0181元 | 1.1756元 |
| 2026-07-03 | 1.0178元 | 1.1753元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.1753元 |
| 2026-07-01 | 1.0179元 | 1.1754元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.1753元 |
| 2026-06-25 | 1.0177元 | 1.1752元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.1749元 |