南方宁利一年定开债券发起(008780) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.26亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.39亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.52亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.33亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.34亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.20亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.08亿元 | -- |