南方宁利一年定开债券发起
(008780.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模10.05亿 (2025-09-30) 基金净值1.0075 (2025-12-12) 基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4005 / 7126)
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.96亿99.13%
(其中) 债券9.96亿99.13%
2 银行存款及结算备付金871.83万0.87%
3 其他资产2,708.000.0003%
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