南方宁利一年定开债券发起
(008780.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理刘文良基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模5.05亿 (2026-03-31) 基金净值1.0181 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4269 / 7391)
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.29亿99.88%
(其中) 债券5.29亿99.88%
2 银行存款及结算备付金60.31万0.11%
3 其他资产6,026.000.001%
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