南方宁利一年定开债券发起
(008780.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模10.03亿 (2025-12-31) 基金净值1.0083 (2026-02-12) 基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4376 / 7215)
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资13.20亿99.95%
(其中) 债券13.20亿99.95%
2 银行存款及结算备付金65.19万0.05%
3 其他资产4,662.000.0004%
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