南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 304.37万元 | 0.30% | 101.46万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 151.27万元 | 0.30% | 50.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 247.45万元 | 0.30% | 82.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |