南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0075元 | 1.1650元 |
| 2025-12-11 | 1.0086元 | 1.1661元 |
| 2025-12-10 | 1.0079元 | 1.1654元 |
| 2025-12-09 | 1.0076元 | 1.1651元 |
| 2025-12-08 | 1.0074元 | 1.1649元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.1649元 |
| 2025-12-04 | 1.0066元 | 1.1641元 |
| 2025-12-03 | 1.0090元 | 1.1665元 |
| 2025-12-02 | 1.0102元 | 1.1677元 |
| 2025-12-01 | 1.0113元 | 1.1688元 |
| 2025-11-28 | 1.0110元 | 1.1685元 |
| 2025-11-27 | 1.0107元 | 1.1682元 |
| 2025-11-26 | 1.0109元 | 1.1684元 |
| 2025-11-25 | 1.0138元 | 1.1713元 |
| 2025-11-24 | 1.0151元 | 1.1726元 |
| 2025-11-21 | 1.0151元 | 1.1726元 |
| 2025-11-20 | 1.0157元 | 1.1732元 |
| 2025-11-19 | 1.0157元 | 1.1732元 |
| 2025-11-18 | 1.0162元 | 1.1737元 |
| 2025-11-17 | 1.0162元 | 1.1737元 |
| 2025-11-14 | 1.0154元 | 1.1729元 |
| 2025-11-13 | 1.0154元 | 1.1729元 |
| 2025-11-12 | 1.0160元 | 1.1735元 |
| 2025-11-11 | 1.0153元 | 1.1728元 |
| 2025-11-10 | 1.0150元 | 1.1725元 |
| 2025-11-07 | 1.0144元 | 1.1719元 |
| 2025-11-06 | 1.0155元 | 1.1730元 |
| 2025-11-05 | 1.0170元 | 1.1745元 |
| 2025-11-04 | 1.0166元 | 1.1741元 |
| 2025-11-03 | 1.0165元 | 1.1740元 |
| 2025-10-31 | 1.0161元 | 1.1736元 |
| 2025-10-30 | 1.0139元 | 1.1714元 |
| 2025-10-29 | 1.0127元 | 1.1702元 |
| 2025-10-28 | 1.0130元 | 1.1705元 |
| 2025-10-27 | 1.0110元 | 1.1685元 |
| 2025-10-24 | 1.0105元 | 1.1680元 |
| 2025-10-23 | 1.0111元 | 1.1686元 |
| 2025-10-22 | 1.0116元 | 1.1691元 |
| 2025-10-21 | 1.0115元 | 1.1690元 |
| 2025-10-20 | 1.0103元 | 1.1678元 |
| 2025-10-17 | 1.0117元 | 1.1692元 |
| 2025-10-16 | 1.0102元 | 1.1677元 |
| 2025-10-15 | 1.0097元 | 1.1672元 |
| 2025-10-14 | 1.0099元 | 1.1674元 |
| 2025-10-13 | 1.0097元 | 1.1672元 |
| 2025-10-10 | 1.0085元 | 1.1660元 |
| 2025-10-09 | 1.0085元 | 1.1660元 |
| 2025-09-30 | 1.0082元 | 1.1657元 |
| 2025-09-29 | 1.0080元 | 1.1655元 |
| 2025-09-26 | 1.0079元 | 1.1654元 |