南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.1756元 |
| 2026-07-06 | 1.0181元 | 1.1756元 |
| 2026-07-03 | 1.0178元 | 1.1753元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.1753元 |
| 2026-07-01 | 1.0179元 | 1.1754元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.1753元 |
| 2026-06-25 | 1.0177元 | 1.1752元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.1749元 |
| 2026-06-23 | 1.0173元 | 1.1748元 |
| 2026-06-22 | 1.0175元 | 1.1750元 |
| 2026-06-18 | 1.0174元 | 1.1749元 |
| 2026-06-17 | 1.0171元 | 1.1746元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.1742元 |
| 2026-06-15 | 1.0164元 | 1.1739元 |
| 2026-06-12 | 1.0163元 | 1.1738元 |
| 2026-06-11 | 1.0163元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.0168元 | 1.1743元 |
| 2026-06-09 | 1.0173元 | 1.1748元 |
| 2026-06-08 | 1.0177元 | 1.1752元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.1755元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-06-03 | 1.0180元 | 1.1755元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-06-01 | 1.0182元 | 1.1757元 |
| 2026-05-29 | 1.0178元 | 1.1753元 |
| 2026-05-28 | 1.0176元 | 1.1751元 |
| 2026-05-27 | 1.0174元 | 1.1749元 |
| 2026-05-26 | 1.0167元 | 1.1742元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.1738元 |
| 2026-05-22 | 1.0160元 | 1.1735元 |
| 2026-05-21 | 1.0160元 | 1.1735元 |
| 2026-05-20 | 1.0160元 | 1.1735元 |
| 2026-05-19 | 1.0160元 | 1.1735元 |
| 2026-05-18 | 1.0154元 | 1.1729元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.1725元 |
| 2026-05-14 | 1.0151元 | 1.1726元 |
| 2026-05-13 | 1.0151元 | 1.1726元 |
| 2026-05-12 | 1.0148元 | 1.1723元 |
| 2026-05-11 | 1.0144元 | 1.1719元 |
| 2026-05-08 | 1.0142元 | 1.1717元 |
| 2026-05-07 | 1.0141元 | 1.1716元 |
| 2026-05-06 | 1.0138元 | 1.1713元 |
| 2026-04-30 | 1.0141元 | 1.1716元 |
| 2026-04-29 | 1.0143元 | 1.1718元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.1713元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.1709元 |
| 2026-04-24 | 1.0136元 | 1.1711元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.1714元 |