南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0083元 | 1.1658元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.1658元 |
| 2026-02-11 | 1.0081元 | 1.1656元 |
| 2026-02-10 | 1.0079元 | 1.1654元 |
| 2026-02-09 | 1.0079元 | 1.1654元 |
| 2026-02-06 | 1.0072元 | 1.1647元 |
| 2026-02-05 | 1.0067元 | 1.1642元 |
| 2026-02-04 | 1.0062元 | 1.1637元 |
| 2026-02-03 | 1.0061元 | 1.1636元 |
| 2026-02-02 | 1.0061元 | 1.1636元 |
| 2026-01-30 | 1.0060元 | 1.1635元 |
| 2026-01-29 | 1.0061元 | 1.1636元 |
| 2026-01-28 | 1.0061元 | 1.1636元 |
| 2026-01-27 | 1.0059元 | 1.1634元 |
| 2026-01-26 | 1.0061元 | 1.1636元 |
| 2026-01-23 | 1.0059元 | 1.1634元 |
| 2026-01-22 | 1.0053元 | 1.1628元 |
| 2026-01-21 | 1.0055元 | 1.1630元 |
| 2026-01-20 | 1.0053元 | 1.1628元 |
| 2026-01-19 | 1.0052元 | 1.1627元 |
| 2026-01-16 | 1.0051元 | 1.1626元 |
| 2026-01-15 | 1.0048元 | 1.1623元 |
| 2026-01-14 | 1.0047元 | 1.1622元 |
| 2026-01-13 | 1.0046元 | 1.1621元 |
| 2026-01-12 | 1.0045元 | 1.1620元 |
| 2026-01-09 | 1.0043元 | 1.1618元 |
| 2026-01-08 | 1.0042元 | 1.1617元 |
| 2026-01-07 | 1.0038元 | 1.1613元 |
| 2026-01-06 | 1.0044元 | 1.1619元 |
| 2026-01-05 | 1.0065元 | 1.1640元 |
| 2025-12-31 | 1.0069元 | 1.1644元 |
| 2025-12-30 | 1.0062元 | 1.1637元 |
| 2025-12-29 | 1.0068元 | 1.1643元 |
| 2025-12-26 | 1.0093元 | 1.1668元 |
| 2025-12-25 | 1.0091元 | 1.1666元 |
| 2025-12-24 | 1.0095元 | 1.1670元 |
| 2025-12-23 | 1.0096元 | 1.1671元 |
| 2025-12-22 | 1.0087元 | 1.1662元 |
| 2025-12-19 | 1.0096元 | 1.1671元 |
| 2025-12-18 | 1.0083元 | 1.1658元 |
| 2025-12-17 | 1.0085元 | 1.1660元 |
| 2025-12-16 | 1.0065元 | 1.1640元 |
| 2025-12-15 | 1.0062元 | 1.1637元 |
| 2025-12-12 | 1.0075元 | 1.1650元 |
| 2025-12-11 | 1.0086元 | 1.1661元 |
| 2025-12-10 | 1.0079元 | 1.1654元 |
| 2025-12-09 | 1.0076元 | 1.1651元 |
| 2025-12-08 | 1.0074元 | 1.1649元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.1649元 |
| 2025-12-04 | 1.0066元 | 1.1641元 |