南方宁利一年定开债券发起
(008780.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模10.05亿 (2025-09-30) 基金净值1.0065 (2025-12-16) 基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4001 / 7127)
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-042025-06-040.029 元9.96亿2,889.56万2.75%2.75%
2024-03-212024-03-210.012 元7.08亿849.77万1.17%1.17%
2023-12-182023-12-180.0063 元7.08亿446.11万0.62%3.16%
2023-09-262023-09-260.008 元7.08亿566.53万0.79%
2023-06-202023-06-200.012 元7.08亿849.80万1.18%
2023-03-142023-03-140.0058 元6.09亿353.09万0.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。