中航瑞智纯债A(008569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |