中航瑞智纯债A(008569) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.22亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.23亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.33亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.29亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.26亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.18亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13亿 | 2.00亿元 | -- |