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announcement
中航瑞智纯债A
(008569.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-18
总资产规模
2.23亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1064
元
(
2025-12-30
)
基金经理
茅勇峰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3214 / 7160)
相关基金:
主从基金:
中航瑞智纯债C
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中航瑞智纯债A(008569) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中航瑞智纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
2.23亿
2.01亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
2.33亿
2.08亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
2.29亿
2.06亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.26亿
2.04亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
2.18亿
2.02亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
2.13亿
1.99亿
元
--
2024-03-31
--
2.13亿
2.00亿
元
--