中航瑞智纯债A
(008569.jj ) 中航基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模2.22亿 (2025-12-31) 基金净值1.1143 (2026-02-24) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3123 / 7209)
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中航瑞智纯债A(008569) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.37%0.34%--------------------0.71%
20250.28%-0.40%0.16%1.20%-0.54%0.32%-0.29%-0.30%-0.36%0.54%-0.26%-0.49%-0.15%
20241.07%1.23%0.009%0.18%-0.14%1.01%0.29%0.009%0.20%0.19%0.86%1.65%6.72%
2023-0.04%-0.08%0.56%0.45%0.41%0.51%0.11%0.56%-0.15%-0.08%0.22%0.92%3.45%
2022-----------------0.14%0.50%-0.58%0.56%--