中航瑞智纯债A(008569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |