中航瑞智纯债A(008569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 34.98万元 | 0.30% | 5.83万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 65.29万元 | 0.30% | 10.88万元 | 0.05% |
| 2024-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 31.87万元 | 0.30% | 5.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 60.63万元 | 0.30% | 10.10万元 | 0.05% |