中航瑞智纯债A(008569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-15 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-10-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-29 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-10-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-10-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-10-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-17 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-10-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-14 | 1.1091元 | 1.1091元 |