华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1144元 | 1.1694元 |
| 2026-09-10 | 1.1192元 | 1.1742元 |
| 2026-09-09 | 1.1226元 | 1.1776元 |
| 2026-09-08 | 1.1192元 | 1.1742元 |
| 2026-09-07 | 1.1187元 | 1.1737元 |
| 2026-09-04 | 1.1235元 | 1.1785元 |
| 2026-09-03 | 1.1244元 | 1.1794元 |
| 2026-09-02 | 1.1202元 | 1.1752元 |
| 2026-09-01 | 1.1208元 | 1.1758元 |
| 2026-08-31 | 1.1247元 | 1.1797元 |
| 2026-08-28 | 1.1268元 | 1.1818元 |
| 2026-08-27 | 1.1239元 | 1.1789元 |
| 2026-08-26 | 1.1222元 | 1.1772元 |
| 2026-08-25 | 1.1245元 | 1.1795元 |
| 2026-08-24 | 1.1335元 | 1.1885元 |
| 2026-08-21 | 1.1313元 | 1.1863元 |
| 2026-08-20 | 1.1223元 | 1.1773元 |
| 2026-08-19 | 1.1123元 | 1.1673元 |
| 2026-08-18 | 1.1108元 | 1.1658元 |
| 2026-08-17 | 1.1088元 | 1.1638元 |
| 2026-08-14 | 1.1027元 | 1.1577元 |
| 2026-08-13 | 1.1015元 | 1.1565元 |
| 2026-08-12 | 1.1114元 | 1.1664元 |
| 2026-08-11 | 1.1080元 | 1.1630元 |
| 2026-08-10 | 1.1203元 | 1.1753元 |
| 2026-08-07 | 1.1141元 | 1.1691元 |
| 2026-08-06 | 1.1067元 | 1.1617元 |
| 2026-08-05 | 1.1009元 | 1.1559元 |
| 2026-08-04 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-08-03 | 1.0882元 | 1.1432元 |
| 2026-07-31 | 1.0897元 | 1.1447元 |
| 2026-07-30 | 1.0841元 | 1.1391元 |
| 2026-07-29 | 1.0830元 | 1.1380元 |
| 2026-07-28 | 1.0788元 | 1.1338元 |
| 2026-07-27 | 1.0800元 | 1.1350元 |
| 2026-07-24 | 1.0787元 | 1.1337元 |
| 2026-07-23 | 1.0857元 | 1.1407元 |
| 2026-07-22 | 1.0835元 | 1.1385元 |
| 2026-07-21 | 1.0715元 | 1.1265元 |
| 2026-07-20 | 1.0603元 | 1.1153元 |
| 2026-07-17 | 1.0556元 | 1.1106元 |
| 2026-07-16 | 1.0647元 | 1.1197元 |
| 2026-07-15 | 1.0621元 | 1.1171元 |
| 2026-07-14 | 1.0672元 | 1.1222元 |
| 2026-07-13 | 1.0595元 | 1.1145元 |
| 2026-07-10 | 1.0639元 | 1.1189元 |
| 2026-07-09 | 1.0598元 | 1.1148元 |
| 2026-07-08 | 1.0627元 | 1.1177元 |
| 2026-07-07 | 1.0609元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.0677元 | 1.1227元 |