华泰柏瑞锦瑞债券C (008525.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5401 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券E |
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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.99% | 0.01% | 429.00 | 3.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 443.00 | 3.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 144.00 | 3.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 155.00 | 3.12万元 | -- |