华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1014元 | 1.1564元 |
| 2025-12-11 | 1.0945元 | 1.1495元 |
| 2025-12-10 | 1.0955元 | 1.1505元 |
| 2025-12-09 | 1.0925元 | 1.1475元 |
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.1515元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.1550元 |
| 2025-12-04 | 1.0952元 | 1.1502元 |
| 2025-12-03 | 1.0981元 | 1.1531元 |
| 2025-12-02 | 1.0997元 | 1.1547元 |
| 2025-12-01 | 1.1024元 | 1.1574元 |
| 2025-11-28 | 1.0984元 | 1.1534元 |
| 2025-11-27 | 1.0967元 | 1.1517元 |
| 2025-11-26 | 1.0958元 | 1.1508元 |
| 2025-11-25 | 1.0956元 | 1.1506元 |
| 2025-11-24 | 1.0922元 | 1.1472元 |
| 2025-11-21 | 1.0908元 | 1.1458元 |
| 2025-11-20 | 1.0965元 | 1.1515元 |
| 2025-11-19 | 1.1004元 | 1.1554元 |
| 2025-11-18 | 1.0913元 | 1.1463元 |
| 2025-11-17 | 1.0967元 | 1.1517元 |
| 2025-11-14 | 1.1000元 | 1.1550元 |
| 2025-11-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-10-24 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-10-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-10-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-10-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-10-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-10-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-10-10 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-10-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-09-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-09-29 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-09-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |