华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1898元 | 1.2448元 |
| 2026-01-29 | 1.2153元 | 1.2703元 |
| 2026-01-28 | 1.2105元 | 1.2655元 |
| 2026-01-27 | 1.1900元 | 1.2450元 |
| 2026-01-26 | 1.1861元 | 1.2411元 |
| 2026-01-23 | 1.1715元 | 1.2265元 |
| 2026-01-22 | 1.1693元 | 1.2243元 |
| 2026-01-21 | 1.1720元 | 1.2270元 |
| 2026-01-20 | 1.1559元 | 1.2109元 |
| 2026-01-19 | 1.1479元 | 1.2029元 |
| 2026-01-16 | 1.1399元 | 1.1949元 |
| 2026-01-15 | 1.1429元 | 1.1979元 |
| 2026-01-14 | 1.1406元 | 1.1956元 |
| 2026-01-13 | 1.1391元 | 1.1941元 |
| 2026-01-12 | 1.1337元 | 1.1887元 |
| 2026-01-09 | 1.1277元 | 1.1827元 |
| 2026-01-08 | 1.1185元 | 1.1735元 |
| 2026-01-07 | 1.1173元 | 1.1723元 |
| 2026-01-06 | 1.1189元 | 1.1739元 |
| 2026-01-05 | 1.1122元 | 1.1672元 |
| 2025-12-31 | 1.1058元 | 1.1608元 |
| 2025-12-30 | 1.1070元 | 1.1620元 |
| 2025-12-29 | 1.1077元 | 1.1627元 |
| 2025-12-26 | 1.1145元 | 1.1695元 |
| 2025-12-25 | 1.1130元 | 1.1680元 |
| 2025-12-24 | 1.1154元 | 1.1704元 |
| 2025-12-23 | 1.1166元 | 1.1716元 |
| 2025-12-22 | 1.1107元 | 1.1657元 |
| 2025-12-19 | 1.1036元 | 1.1586元 |
| 2025-12-18 | 1.1065元 | 1.1615元 |
| 2025-12-17 | 1.1023元 | 1.1573元 |
| 2025-12-16 | 1.0972元 | 1.1522元 |
| 2025-12-15 | 1.1043元 | 1.1593元 |
| 2025-12-12 | 1.1014元 | 1.1564元 |
| 2025-12-11 | 1.0945元 | 1.1495元 |
| 2025-12-10 | 1.0955元 | 1.1505元 |
| 2025-12-09 | 1.0925元 | 1.1475元 |
| 2025-12-08 | 1.0965元 | 1.1515元 |
| 2025-12-05 | 1.1000元 | 1.1550元 |
| 2025-12-04 | 1.0952元 | 1.1502元 |
| 2025-12-03 | 1.0981元 | 1.1531元 |
| 2025-12-02 | 1.0997元 | 1.1547元 |
| 2025-12-01 | 1.1024元 | 1.1574元 |
| 2025-11-28 | 1.0984元 | 1.1534元 |
| 2025-11-27 | 1.0967元 | 1.1517元 |
| 2025-11-26 | 1.0958元 | 1.1508元 |
| 2025-11-25 | 1.0956元 | 1.1506元 |
| 2025-11-24 | 1.0922元 | 1.1472元 |
| 2025-11-21 | 1.0908元 | 1.1458元 |
| 2025-11-20 | 1.0965元 | 1.1515元 |