华泰柏瑞锦瑞债券C (008525.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6282 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券E |
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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0627元 | 1.1177元 |
| 2026-07-07 | 1.0609元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.0677元 | 1.1227元 |
| 2026-07-03 | 1.0686元 | 1.1236元 |
| 2026-07-02 | 1.0513元 | 1.1063元 |
| 2026-07-01 | 1.0400元 | 1.0950元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.0955元 |
| 2026-06-29 | 1.0456元 | 1.1006元 |
| 2026-06-26 | 1.0424元 | 1.0974元 |
| 2026-06-25 | 1.0451元 | 1.1001元 |
| 2026-06-24 | 1.0562元 | 1.1112元 |
| 2026-06-23 | 1.0577元 | 1.1127元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.1251元 |
| 2026-06-18 | 1.0717元 | 1.1267元 |
| 2026-06-17 | 1.0807元 | 1.1357元 |
| 2026-06-16 | 1.0807元 | 1.1357元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.1370元 |
| 2026-06-12 | 1.0725元 | 1.1275元 |
| 2026-06-11 | 1.0650元 | 1.1200元 |
| 2026-06-10 | 1.0634元 | 1.1184元 |
| 2026-06-09 | 1.0690元 | 1.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.0664元 | 1.1214元 |
| 2026-06-05 | 1.0754元 | 1.1304元 |
| 2026-06-04 | 1.0787元 | 1.1337元 |
| 2026-06-03 | 1.0831元 | 1.1381元 |
| 2026-06-02 | 1.0869元 | 1.1419元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.1399元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.1381元 |
| 2026-05-28 | 1.0831元 | 1.1381元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.1463元 |
| 2026-05-26 | 1.0973元 | 1.1523元 |
| 2026-05-25 | 1.0888元 | 1.1438元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.1413元 |
| 2026-05-20 | 1.0898元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.0934元 | 1.1484元 |
| 2026-05-18 | 1.0966元 | 1.1516元 |
| 2026-05-15 | 1.1007元 | 1.1557元 |
| 2026-05-14 | 1.1097元 | 1.1647元 |
| 2026-05-13 | 1.1194元 | 1.1744元 |
| 2026-05-12 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1789元 |
| 2026-05-08 | 1.1305元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.1269元 | 1.1819元 |
| 2026-05-06 | 1.1226元 | 1.1776元 |
| 2026-04-30 | 1.1157元 | 1.1707元 |
| 2026-04-29 | 1.1218元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1172元 | 1.1722元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2026-04-24 | 1.1249元 | 1.1799元 |