华泰柏瑞锦瑞债券C (008525.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0849元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5919 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券E |
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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.1399元 |
| 2026-05-29 | 1.0831元 | 1.1381元 |
| 2026-05-28 | 1.0831元 | 1.1381元 |
| 2026-05-27 | 1.0913元 | 1.1463元 |
| 2026-05-26 | 1.0973元 | 1.1523元 |
| 2026-05-25 | 1.0888元 | 1.1438元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 1.1440元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.1413元 |
| 2026-05-20 | 1.0898元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.0934元 | 1.1484元 |
| 2026-05-18 | 1.0966元 | 1.1516元 |
| 2026-05-15 | 1.1007元 | 1.1557元 |
| 2026-05-14 | 1.1097元 | 1.1647元 |
| 2026-05-13 | 1.1194元 | 1.1744元 |
| 2026-05-12 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2026-05-11 | 1.1239元 | 1.1789元 |
| 2026-05-08 | 1.1305元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.1269元 | 1.1819元 |
| 2026-05-06 | 1.1226元 | 1.1776元 |
| 2026-04-30 | 1.1157元 | 1.1707元 |
| 2026-04-29 | 1.1218元 | 1.1768元 |
| 2026-04-28 | 1.1172元 | 1.1722元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2026-04-24 | 1.1249元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.1250元 | 1.1800元 |
| 2026-04-22 | 1.1317元 | 1.1867元 |
| 2026-04-21 | 1.1360元 | 1.1910元 |
| 2026-04-20 | 1.1373元 | 1.1923元 |
| 2026-04-17 | 1.1362元 | 1.1912元 |
| 2026-04-16 | 1.1421元 | 1.1971元 |
| 2026-04-15 | 1.1414元 | 1.1964元 |
| 2026-04-14 | 1.1428元 | 1.1978元 |
| 2026-04-13 | 1.1441元 | 1.1991元 |
| 2026-04-10 | 1.1475元 | 1.2025元 |
| 2026-04-09 | 1.1528元 | 1.2078元 |
| 2026-04-08 | 1.1573元 | 1.2123元 |
| 2026-04-07 | 1.1424元 | 1.1974元 |
| 2026-04-03 | 1.1428元 | 1.1978元 |
| 2026-04-02 | 1.1427元 | 1.1977元 |
| 2026-04-01 | 1.1479元 | 1.2029元 |
| 2026-03-31 | 1.1399元 | 1.1949元 |
| 2026-03-30 | 1.1424元 | 1.1974元 |
| 2026-03-27 | 1.1324元 | 1.1874元 |
| 2026-03-26 | 1.1271元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.1339元 | 1.1889元 |
| 2026-03-24 | 1.1270元 | 1.1820元 |
| 2026-03-23 | 1.1164元 | 1.1714元 |
| 2026-03-20 | 1.1263元 | 1.1813元 |
| 2026-03-19 | 1.1274元 | 1.1824元 |
| 2026-03-18 | 1.1422元 | 1.1972元 |