华泰柏瑞锦瑞债券C (008525.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5760 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券E |
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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,072.20万 | 1,817.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,259.33万 | 1,138.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,160.52万 | 989.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,219.02万 | 1,074.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,833.58万 | 1,658.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 123.21万 | 113.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 172.52万 | 163.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 186.78万 | 182.63万元 | -- |