华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,007.88万 | 968.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,072.20万 | 1,817.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,259.33万 | 1,138.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,160.52万 | 989.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,219.02万 | 1,074.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,833.58万 | 1,658.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 123.21万 | 113.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 172.52万 | 163.28万元 | -- |