估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞锦瑞债券C
(008525.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-20
总资产规模
1,259.33万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1263
元
(
2026-03-20
)
基金经理
王烨斌
叶丰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(4033 / 7195)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞锦瑞债券A
、
华泰柏瑞锦瑞债券E
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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史资产组合