华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,151.82万 | 15.87% |
| (其中) 股票 | 4,151.82万 | 15.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 81.32% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 81.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,101.00 | -0.0004% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 192.09万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 543.81万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.41%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,814.30万 | 6.93% |
| 金融业 | 386.10万 | 1.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.46%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,822.45万 | 6.97% |
| 25 可选消费 | 128.98万 | 0.49% |
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