华泰柏瑞锦瑞债券C (008525.jj ) 申	基金经理叶丰金佳琦基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模1,007.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.1144元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5061 / 7475)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券A 、华泰柏瑞锦瑞债券E
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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-14	2025-11-14	0.055 元	989.95万	54.45万元	4.75%	4.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。