华泰柏瑞锦瑞债券C (008525.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王烨斌叶丰基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1007元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5398 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞锦瑞债券(008524) 、华泰柏瑞锦瑞债券E |
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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |