中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9836元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4855 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-14 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-31 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-20 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |