中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9846元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (4712 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |