中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9859元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (4712 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,738.44万 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 8,738.44万 | 89.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.41万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 312.41万 | 3.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 628.30万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 56.33万 | 0.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,229.54万 | 33.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.21万 | 2.91% |
| 租赁和商务服务业 | 82.62万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 50.29万 | 0.52% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.31%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,665.02万 | 27.37% |
| 电信服务 | 1,268.11万 | 13.03% |
| 信息技术 | 733.02万 | 7.53% |
| 消费者常用品 | 308.41万 | 3.17% |
| 工业 | 118.22万 | 1.21% |
加载中......