中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9943元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (4906 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 91.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 354.07万 | 3.09% |
| (其中) 债券 | 354.07万 | 3.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 551.52万 | 4.82% |
| 4 | 其他资产 | 36.38万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,370.04万 | 38.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.58万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 121.37万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.32%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,426.64万 | 29.94% |
| 电信服务 | 1,144.52万 | 10.00% |
| 信息技术 | 862.03万 | 7.53% |
| 消费者常用品 | 314.08万 | 2.74% |
| 工业 | 125.64万 | 1.10% |
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