中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9943元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (4905 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 71.20% | 7,924.64万元 | 9,168.82万元 | 1.13亿元 | 8,935.03万元 |
| 2025-06-30 | 66.18% | 4,874.96万元 | 4,760.65万元 | 1.37亿元 | 1.02亿元 |
| 2024-12-31 | 23.30% | 2,763.37万元 | 3,438.94万元 | 1.24亿元 | 1.02亿元 |
| 2024-06-30 | 24.41% | 1,292.70万元 | 1,512.76万元 | 1.07亿元 | 9,146.39万元 |