中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9859元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (4744 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 6,624.09万 | 7,391.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8,242.77万 | 7,712.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 8,935.03万 | 7,598.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.05亿 | 7,833.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.02亿 | 8,080.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.06亿 | 8,270.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.02亿 | 8,859.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.11亿 | 9,357.28万元 | -- |