中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4834 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中金中证沪港深优选消费50 | |
| 基金主代码 | 008519 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-18 | |
| 总份额 | 1.07亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。具体包括：1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与转融通证券出借业务投资策略。详见《中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×中证沪港深优选消费50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金中证沪港深优选消费50A | 中金中证沪港深优选消费50C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008519 | 008520 |
| 子基金份额 | 7,712.17万 份 (2026-03-31) | 3,002.40万 份 (2026-03-31) |