中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9115元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (4554 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金中证沪港深优选消费50 | |
| 基金主代码 | 008519 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-18 | |
| 总份额 | 1.05亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中金中证沪港深优选消费50A | 中金中证沪港深优选消费50C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008519 | 008520 |
| 子基金份额 | 7,391.30万 份 (2026-06-30) | 3,145.24万 份 (2026-06-30) |