中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9846元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (4712 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-18 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-17 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-07-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-08 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-07 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-06 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-07-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-02 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-07-01 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-29 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-25 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-24 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-23 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-18 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-15 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |