中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9127元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率37.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (4565 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
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中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-10-09 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-10-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-09-30 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-09-29 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-09-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-24 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-09-23 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-09-22 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-18 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-09-17 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-16 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-09-15 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-09-14 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-09-11 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-09-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-09-08 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-07 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-01 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-20 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-18 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-27 | 0.9911元 | 0.9911元 |