中金中证沪港深优选消费50A (008519.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9772元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (4701 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中金中证沪港深优选消费50A(008519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 112.76万元 | 0.80% | 14.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 57.50万元 | 0.80% | 7.19万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 96.94万元 | 0.80% | 12.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 47.07万元 | 0.80% | 5.88万元 | 0.10% |