招商安心收益债券A (008383.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2019-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9703元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1679 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安心收益债券(217011) |
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招商安心收益债券A(008383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-16 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-15 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-14 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-07-13 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-07-10 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-09 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-07-08 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-07-07 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-07-06 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-07-03 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-07-02 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-07-01 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-30 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-06-29 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-26 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-25 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-06-24 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-06-23 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-22 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-18 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-17 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-06-16 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-06-15 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-06-12 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-06-11 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-06-10 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-06-09 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-06-08 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-05 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-06-04 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-06-03 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-06-02 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-01 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-05-29 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-05-28 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-27 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-05-26 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-25 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-05-22 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-21 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-20 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-05-19 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-05-18 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-05-15 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-05-14 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-05-13 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-12 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-05-11 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-05-08 | 1.9627元 | 1.9627元 |