招商安心收益债券A (008383.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2019-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9627元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1815 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安心收益债券(217011) |
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招商安心收益债券A(008383) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.96元 | 19.05亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 23.72亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 28.21亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.94元 | 38.19亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 49.05亿 | 25.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 56.34亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 65.53亿 | 34.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 71.04亿 | 37.45亿元 | -- |