招商安心收益债券A(008383) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.97元 | 17.73亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.96元 | 19.05亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 23.72亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 28.21亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.94元 | 38.19亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 49.05亿 | 25.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 56.34亿 | 29.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 65.53亿 | 34.51亿元 | -- |