估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安心收益债券A
(008383.jj )
申
基金经理
王梓林
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-02
总资产规模
17.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9806
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1679 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安心收益债券C
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招商安心收益债券A(008383) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商安心收益债券型证券投资基金
基金简称
招商安心收益债券
基金主代码
217011
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2008-10-22
总份额
19.33亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商安心收益债券A
招商安心收益债券C
子基金场内简称
子基金代码
008383
217011
子基金份额
9.00亿
份
(
2026-06-30
)
10.32亿
份
(
2026-06-30
)