招商安心收益债券A (008383.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2019-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9627元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1815 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安心收益债券(217011) |
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招商安心收益债券A(008383) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.16% | 0.31% | 0.31% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | 0.06% | -0.19% | 0.25% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.02% | -0.16% | -0.25% | 0.51% | -0.06% | 0.04% | 0.84% |
| 2024 | 0.59% | 0.42% | 0.09% | 0.46% | 0.43% | 0.37% | 0.38% | -0.15% | -0.13% | 0.13% | 0.67% | 0.66% | 3.99% |
| 2023 | 0.20% | 0.74% | 0.68% | 0.58% | 0.49% | 0.33% | 0.26% | 0.51% | -0.16% | 0.11% | 0.41% | 0.71% | 4.96% |
| 2022 | 0.60% | 0.01% | 0.09% | 0.52% | 0.58% | 0.09% | 0.74% | 0.53% | 0.13% | 0.41% | -1.04% | -0.42% | 2.27% |
| 2021 | 0.53% | 0.36% | 0.71% | 0.57% | 0.63% | 0.33% | 1.02% | 0.46% | 0.07% | 0.42% | 0.63% | 0.42% | 6.32% |
| 2020 | 0.45% | 1.11% | 0.59% | 1.03% | -0.30% | -0.57% | 0.04% | 0.30% | 0.09% | 0.50% | -0.30% | 0.83% | 3.84% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% | 0.68% |