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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商安心收益债券A
(008383.jj )
申
基金经理
王梓林
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-02
总资产规模
17.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9744
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.64%
(1754 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商安心收益债券C
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招商安心收益债券A(008383) - 基金投资策略和运作
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