招商安心收益债券A (008383.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2019-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9687元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1782 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安心收益债券(217011) |
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招商安心收益债券A(008383) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.38% | 2.62% | 31.15万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.31% | 2.69% | 34.43万 | 1.21万元 | -- |