招商安心收益债券A (008383.jj ) 申	基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2019-12-02总资产规模17.73亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9814元 (2026-10-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1669 / 7525)
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招商安心收益债券A(008383) - 历史分红派息及拆分数据列表

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