招商安心收益债券A (008383.jj ) 申	基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2019-12-02总资产规模17.73亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9744元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1754 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商安心收益债券C
备注 (2):	双击编辑备注

发表讨论

招商安心收益债券A(008383) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。