招商安心收益债券A(008383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-21 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-08-20 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-08-19 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-18 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-08-17 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-08-14 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-08-13 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-08-12 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-08-11 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-08-10 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-08-07 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-08-06 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-08-05 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-08-04 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-08-03 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-07-31 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-30 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-07-29 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-28 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-07-27 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-07-24 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-07-23 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-07-22 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-07-21 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-07-20 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-17 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-16 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-15 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-14 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-07-13 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-07-10 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-09 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-07-08 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-07-07 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-07-06 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-07-03 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-07-02 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-07-01 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-30 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-06-29 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-26 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-25 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-06-24 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-06-23 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-22 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-18 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-17 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-06-16 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-06-15 | 1.9663元 | 1.9663元 |