招商安心收益债券A(008383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-10-12 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-10-09 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-10-08 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-09-30 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-09-29 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-09-28 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-09-24 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-09-23 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-09-22 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-09-21 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-09-18 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-09-17 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-09-16 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-09-15 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-09-14 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-09-11 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-09-10 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-09-09 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-09-08 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-09-07 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-09-04 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-09-03 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-09-02 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-09-01 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-08-31 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-08-28 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-08-27 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-08-26 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-08-25 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-08-24 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-21 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-08-20 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-08-19 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-18 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-08-17 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-08-14 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-08-13 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-08-12 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-08-11 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-08-10 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-08-07 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-08-06 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-08-05 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-08-04 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-08-03 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-07-31 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-30 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-07-29 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-28 | 1.9711元 | 1.9711元 |