招商安心收益债券A(008383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-04-24 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-04-23 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-04-22 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-04-21 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-04-20 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-04-17 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-04-16 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-04-15 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-04-14 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-13 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-04-10 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-04-09 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-04-08 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-04-07 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-03 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-04-02 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-04-01 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-03-31 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-03-30 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-03-27 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-03-26 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-03-25 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-03-24 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-03-23 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-03-20 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-03-19 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-03-18 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-03-17 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-16 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-03-13 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-03-12 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-03-11 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-03-10 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-03-09 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-03-06 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-03-05 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-03-04 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-03-03 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-03-02 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-02-27 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-02-26 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-02-25 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-02-24 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-02-13 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-02-12 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-02-11 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-02-10 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-02-09 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-02-06 | 1.9482元 | 1.9482元 |