交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-02-09 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-02-06 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-02-05 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-02-04 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-02-02 | 1.0283元 | 1.1588元 |
| 2026-01-30 | 1.0283元 | 1.1588元 |
| 2026-01-29 | 1.0283元 | 1.1588元 |
| 2026-01-28 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-01-27 | 1.0283元 | 1.1588元 |
| 2026-01-26 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-01-23 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-01-22 | 1.0282元 | 1.1587元 |
| 2026-01-21 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-01-20 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-01-19 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-01-16 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-01-15 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-01-14 | 1.0281元 | 1.1586元 |
| 2026-01-13 | 1.0280元 | 1.1585元 |
| 2026-01-12 | 1.0280元 | 1.1585元 |
| 2026-01-09 | 1.0279元 | 1.1584元 |
| 2026-01-08 | 1.0279元 | 1.1584元 |
| 2026-01-07 | 1.0279元 | 1.1584元 |
| 2026-01-06 | 1.0278元 | 1.1583元 |
| 2026-01-05 | 1.0278元 | 1.1583元 |
| 2025-12-31 | 1.0276元 | 1.1581元 |
| 2025-12-30 | 1.0275元 | 1.1580元 |
| 2025-12-29 | 1.0275元 | 1.1580元 |
| 2025-12-26 | 1.0273元 | 1.1578元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.1578元 |
| 2025-12-24 | 1.0272元 | 1.1577元 |
| 2025-12-23 | 1.0272元 | 1.1577元 |
| 2025-12-22 | 1.0271元 | 1.1576元 |
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.1575元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.1575元 |
| 2025-12-17 | 1.0269元 | 1.1574元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.1574元 |
| 2025-12-15 | 1.0268元 | 1.1573元 |
| 2025-12-12 | 1.0266元 | 1.1571元 |
| 2025-12-11 | 1.0262元 | 1.1567元 |
| 2025-12-10 | 1.0262元 | 1.1567元 |
| 2025-12-09 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.0259元 | 1.1564元 |
| 2025-12-04 | 1.0252元 | 1.1557元 |
| 2025-12-03 | 1.0252元 | 1.1557元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.1556元 |
| 2025-12-01 | 1.0251元 | 1.1556元 |