交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.0326元 | 1.1631元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.1628元 |
| 2026-06-17 | 1.0323元 | 1.1628元 |
| 2026-06-16 | 1.0323元 | 1.1628元 |
| 2026-06-15 | 1.0322元 | 1.1627元 |
| 2026-06-12 | 1.0321元 | 1.1626元 |
| 2026-06-11 | 1.0321元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.0320元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.0320元 | 1.1625元 |
| 2026-06-08 | 1.0320元 | 1.1625元 |
| 2026-06-05 | 1.0319元 | 1.1624元 |
| 2026-06-04 | 1.0318元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.1623元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.1623元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.0316元 | 1.1621元 |
| 2026-05-28 | 1.0316元 | 1.1621元 |
| 2026-05-27 | 1.0316元 | 1.1621元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.1620元 |
| 2026-05-25 | 1.0315元 | 1.1620元 |
| 2026-05-22 | 1.0314元 | 1.1619元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.1619元 |
| 2026-05-20 | 1.0314元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.1618元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.1618元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.0312元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.1616元 |
| 2026-05-11 | 1.0311元 | 1.1616元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.1615元 |
| 2026-05-07 | 1.0309元 | 1.1614元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.1614元 |
| 2026-04-30 | 1.0307元 | 1.1612元 |
| 2026-04-29 | 1.0307元 | 1.1612元 |
| 2026-04-28 | 1.0306元 | 1.1611元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.1611元 |
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.1610元 |
| 2026-04-23 | 1.0305元 | 1.1610元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.1609元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.1609元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.1609元 |
| 2026-04-17 | 1.0303元 | 1.1608元 |
| 2026-04-16 | 1.0302元 | 1.1607元 |
| 2026-04-15 | 1.0302元 | 1.1607元 |
| 2026-04-14 | 1.0302元 | 1.1607元 |