交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0350元 | 1.1655元 |
| 2026-08-25 | 1.0349元 | 1.1654元 |
| 2026-08-24 | 1.0349元 | 1.1654元 |
| 2026-08-21 | 1.0348元 | 1.1653元 |
| 2026-08-20 | 1.0347元 | 1.1652元 |
| 2026-08-19 | 1.0346元 | 1.1651元 |
| 2026-08-18 | 1.0345元 | 1.1650元 |
| 2026-08-17 | 1.0345元 | 1.1650元 |
| 2026-08-14 | 1.0344元 | 1.1649元 |
| 2026-08-13 | 1.0343元 | 1.1648元 |
| 2026-08-12 | 1.0343元 | 1.1648元 |
| 2026-08-11 | 1.0342元 | 1.1647元 |
| 2026-08-10 | 1.0342元 | 1.1647元 |
| 2026-08-07 | 1.0340元 | 1.1645元 |
| 2026-08-06 | 1.0340元 | 1.1645元 |
| 2026-08-05 | 1.0339元 | 1.1644元 |
| 2026-08-04 | 1.0339元 | 1.1644元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.1644元 |
| 2026-07-31 | 1.0338元 | 1.1643元 |
| 2026-07-30 | 1.0337元 | 1.1642元 |
| 2026-07-29 | 1.0337元 | 1.1642元 |
| 2026-07-28 | 1.0336元 | 1.1641元 |
| 2026-07-27 | 1.0336元 | 1.1641元 |
| 2026-07-24 | 1.0335元 | 1.1640元 |
| 2026-07-23 | 1.0335元 | 1.1640元 |
| 2026-07-22 | 1.0334元 | 1.1639元 |
| 2026-07-21 | 1.0334元 | 1.1639元 |
| 2026-07-20 | 1.0334元 | 1.1639元 |
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.1638元 |
| 2026-07-16 | 1.0332元 | 1.1637元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.1637元 |
| 2026-07-14 | 1.0332元 | 1.1637元 |
| 2026-07-13 | 1.0331元 | 1.1636元 |
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.1635元 |
| 2026-07-09 | 1.0330元 | 1.1635元 |
| 2026-07-08 | 1.0330元 | 1.1635元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.1634元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.1634元 |
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.1633元 |
| 2026-07-02 | 1.0328元 | 1.1633元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.1632元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.1632元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.1632元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.0326元 | 1.1631元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.1628元 |
| 2026-06-17 | 1.0323元 | 1.1628元 |