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公告
交银裕泰两年定期开放债券
(008223.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-10
总资产规模
80.29亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0281
元
(
2026-01-20
)
基金经理
张顺晨
苏建文
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.59%
(4691 / 7186)
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交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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交银裕泰两年定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
80.29亿
78.80亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
80.61亿
78.81亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
80.18亿
78.80亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
79.83亿
78.81亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
79.50亿
78.81亿
元
--
2024-03-31
--
79.10亿
78.81亿
元
--