估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银裕泰两年定期开放债券
(008223.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
张顺晨
苏建文
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-10
总资产规模
80.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0331
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(4915 / 7386)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
交银裕泰两年定期开放债券.(008223) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
交银裕泰两年定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
80.06亿
77.75亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
80.98亿
78.80亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
80.29亿
78.80亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
80.61亿
78.81亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
80.18亿
78.80亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
79.83亿
78.81亿
元
--