交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0335元 | 1.1640元 |
| 2026-07-23 | 1.0335元 | 1.1640元 |
| 2026-07-22 | 1.0334元 | 1.1639元 |
| 2026-07-21 | 1.0334元 | 1.1639元 |
| 2026-07-20 | 1.0334元 | 1.1639元 |
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.1638元 |
| 2026-07-16 | 1.0332元 | 1.1637元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.1637元 |
| 2026-07-14 | 1.0332元 | 1.1637元 |
| 2026-07-13 | 1.0331元 | 1.1636元 |
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.1635元 |
| 2026-07-09 | 1.0330元 | 1.1635元 |
| 2026-07-08 | 1.0330元 | 1.1635元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.1634元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.1634元 |
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.1633元 |
| 2026-07-02 | 1.0328元 | 1.1633元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.1632元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.1632元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.1632元 |
| 2026-06-26 | 1.0326元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.0326元 | 1.1631元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.1630元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.1628元 |
| 2026-06-17 | 1.0323元 | 1.1628元 |
| 2026-06-16 | 1.0323元 | 1.1628元 |
| 2026-06-15 | 1.0322元 | 1.1627元 |
| 2026-06-12 | 1.0321元 | 1.1626元 |
| 2026-06-11 | 1.0321元 | 1.1626元 |
| 2026-06-10 | 1.0320元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.0320元 | 1.1625元 |
| 2026-06-08 | 1.0320元 | 1.1625元 |
| 2026-06-05 | 1.0319元 | 1.1624元 |
| 2026-06-04 | 1.0318元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.1623元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.1623元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.0316元 | 1.1621元 |
| 2026-05-28 | 1.0316元 | 1.1621元 |
| 2026-05-27 | 1.0316元 | 1.1621元 |
| 2026-05-26 | 1.0315元 | 1.1620元 |
| 2026-05-25 | 1.0315元 | 1.1620元 |
| 2026-05-22 | 1.0314元 | 1.1619元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.1619元 |
| 2026-05-20 | 1.0314元 | 1.1619元 |
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.1618元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.1618元 |
| 2026-05-15 | 1.0312元 | 1.1617元 |