交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.1575元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.1575元 |
| 2025-12-17 | 1.0269元 | 1.1574元 |
| 2025-12-16 | 1.0269元 | 1.1574元 |
| 2025-12-15 | 1.0268元 | 1.1573元 |
| 2025-12-12 | 1.0266元 | 1.1571元 |
| 2025-12-11 | 1.0262元 | 1.1567元 |
| 2025-12-10 | 1.0262元 | 1.1567元 |
| 2025-12-09 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.0259元 | 1.1564元 |
| 2025-12-04 | 1.0252元 | 1.1557元 |
| 2025-12-03 | 1.0252元 | 1.1557元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.1556元 |
| 2025-12-01 | 1.0251元 | 1.1556元 |
| 2025-11-28 | 1.0248元 | 1.1553元 |
| 2025-11-27 | 1.0248元 | 1.1553元 |
| 2025-11-26 | 1.0247元 | 1.1552元 |
| 2025-11-25 | 1.0247元 | 1.1552元 |
| 2025-11-24 | 1.0247元 | 1.1552元 |
| 2025-11-21 | 1.0245元 | 1.1550元 |
| 2025-11-20 | 1.0245元 | 1.1550元 |
| 2025-11-19 | 1.0244元 | 1.1549元 |
| 2025-11-18 | 1.0244元 | 1.1549元 |
| 2025-11-17 | 1.0241元 | 1.1546元 |
| 2025-11-14 | 1.0240元 | 1.1545元 |
| 2025-11-13 | 1.0232元 | 1.1537元 |
| 2025-11-12 | 1.0231元 | 1.1536元 |
| 2025-11-11 | 1.0231元 | 1.1536元 |
| 2025-11-10 | 1.0228元 | 1.1533元 |
| 2025-11-07 | 1.0224元 | 1.1529元 |
| 2025-11-06 | 1.0220元 | 1.1525元 |
| 2025-11-05 | 1.0219元 | 1.1524元 |
| 2025-11-04 | 1.0219元 | 1.1524元 |
| 2025-11-03 | 1.0218元 | 1.1523元 |
| 2025-10-31 | 1.0213元 | 1.1518元 |
| 2025-10-30 | 1.0213元 | 1.1518元 |
| 2025-10-29 | 1.0212元 | 1.1517元 |
| 2025-10-28 | 1.0212元 | 1.1517元 |
| 2025-10-27 | 1.0211元 | 1.1516元 |
| 2025-10-24 | 1.0209元 | 1.1514元 |
| 2025-10-23 | 1.0209元 | 1.1514元 |
| 2025-10-22 | 1.0208元 | 1.1513元 |
| 2025-10-21 | 1.0208元 | 1.1513元 |
| 2025-10-20 | 1.0207元 | 1.1512元 |
| 2025-10-17 | 1.0197元 | 1.1502元 |
| 2025-10-16 | 1.0197元 | 1.1502元 |
| 2025-10-15 | 1.0196元 | 1.1501元 |
| 2025-10-14 | 1.0196元 | 1.1501元 |
| 2025-10-13 | 1.0195元 | 1.1500元 |