交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 596.48万元 | 0.15% | 198.83万元 | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,192.54万元 | 0.15% | 397.51万元 | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,176.99万元 | 0.15% | 392.33万元 | 0.05% |