交银裕泰两年定期开放债券 (008223.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-10总资产规模80.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0270元 (2025-12-19) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4585 / 7133)
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交银裕泰两年定期开放债券(008223) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	118.17亿	98.73%
	(其中) 债券	118.17亿	98.73%
2	银行存款及结算备付金	1.52亿	1.27%

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