南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1641元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率233.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (3900 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-07 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-03 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-09-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-31 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-28 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-25 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-24 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-10 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-05 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-31 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-29 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-23 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-22 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-21 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-09 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |