南方上证50指数增强发起A (008056.jj ) 上证50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-06-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4139 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证50指数增强发起C |
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南方上证50指数增强发起A(008056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-15 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-29 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-26 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-18 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-11 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-07 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-28 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-20 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |